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比特币期货交易员押注于看涨的价格行动,但不要太快

比特币期货交易员押注于看涨的价格行动,但不要太快,

比特币(BTC)期货交易自7月21日以来一直处于高位,芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange)和巴克特(Bakkt)的合约交易量和未平仓量均有大幅增长。BTC期货的这一复苏正值市值最大的加密债券现货市值达到2020年新高。

从2020年5月减半事件两个月后,BTC已经开始出现预期看涨的迹象。比特币通常在大宗奖励补贴减少后创下年内新高,比特币乐观人士表示,这一趋势将持续。

在当前比特币的积极价格行动中,比特币期货市场的看涨情绪似乎正在积聚。目前多头仓位的数量几乎是空头的9比1,这意味着任何明显的向下回撤都可能导致乐观投注的一连串清算,特别是对于那些持有过度杠杆化多头的交易员。早在2020年3月中旬,由于COVID-19流感大流行引起的市场恐慌,比特币跌至3800美元。这一下降导致了一连串的强制清算,尤其是在像BitMEX这样的衍生品交易所。

比特币的价格达到2020年的新高

比特币的价格飙升之际,加密领域出现了一系列利好消息,美国货币监理署允许各国银行提供加密货币托管服务。主要经济体也一直在采取一揽子刺激措施,以减轻持续不断的冠状病毒大流行造成的破坏。欧盟领导人已经批准了一项2万亿美元的支出计划,其中近一半的专项资金用于支持受COVID-19影响最严重的经济体。在美国,议员们一直在研究另一轮可能高达3万亿美元的刺激计划。随着美国联邦储备委员会(Federal Reserve)一个月内印钞量超过过去200年,投资者似乎热衷于对冲随之而来的货币贬值风险。这种情绪似乎为BTC和黄金等避险资产提供了巨大的利好因素。比特币升至2020年新高的同时,黄金也创下了每盎司新的价格纪录。事实上,贵金属已接近突破2000美元的里程碑,白银也创下7年来的最高水平。

CME BTC期货利息创下历史新高

正如此前Cointelegraph报道的那样,比特币期货未平仓量与现货市场的涨幅同步上升。根据加密衍生品分析平台Skew提供的数据,CME比特币期货的持仓量创下7.4亿美元的历史新高。

比特币期货交易员押注于看涨的价格行动,但不要太快

在“黑色星期四”过后一周,CME比特币期货的持仓量几乎跌至三个月来的最低水平。然而,随着现货价格在随后几周回升,CME现金结算的BTC期货合约的未平仓合约也在5月前减半。由于区块奖励补贴事件并未立即引发任何价格上涨,OI再次大幅下挫。当时,由于BTC价格从10000美元回落至8600美元的支撑位,零售加密衍生品交易商遭遇了约13亿美元的清算。值得注意的是,尽管OI在上升,但交易量在7月的最后几天显著降温。Bakkt也有同样的趋势,持仓量达到2200万美元的历史最高水平,但其现金和实物结算期货合约的交易量一直在下滑。

“KDSP”事实上,比特币期货中不断上升的OI代表了整个加密衍生品领域的趋势。根据其2020年第二季度报告,市场分析平台TokenInsight透露,在2020年第二季度,整个市场的加密货币衍生品OI从26.2亿美元上升到55.3亿美元。通常情况下,高OI和低交易量意味着比实际交易更多的风险驱动型活动。通常情况下,这种情况表明交易者正在寻找sho合理的回撤。根据迪帕斯奎尔的说法,这种回调是可以预期的:

“KDSP”“几乎所有的快速上涨都会伴随着回调,这对市场行为是有益的,因为获利回吐允许投资者/交易员进行休息,并且新的资本可以随着下限的确立进入市场。目前,10000美元至10500美元的区间为任何回调提供了坚实的支撑区。

“KDSP”7月31日到期的106000 BTC(约12亿美元)比特币期货和期权也可能对2020年第三季度的价格走势产生一定影响。对于比特币期权,8月和9月仍有超过14亿美元的未平仓权益可供交易。

随着比特币从横向积累中突破,加密衍生品交易可能在2020年第三季度出现复苏。根据TokenInsight报告,加密货币衍生品交易额连续第二季度突破2万亿美元,导致“较2019年第二季度同比增长165.56%。

“KDSP”以2.159万亿美元的交易量,加密衍生品约占加密货币交易市场总额的27.4%TokenInsight报告。尽管有一半的时间内价格走势停滞不前,但加密衍生品利基市场仍略有增长,而现货交易量下降了18%。“

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