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首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主

本文系Chain Hill Capital(仟峰资源)首席计谋分析师Ann Hsu原创,授权金色财经首发。 

停止2020年11月9日,凭据已公然披露的信息,共有23家公司(合计29个机构级账户)持有灰度比特币信托份额。加密资产借贷公司BlockFi是灰度比特币信托的最大持仓者,持有约2423.55万份信托份额。传统金融势力罗斯柴尔德家族也悄悄进入该市场,解释传统金融机构对新兴加密领域的重视水平在增强。

29个机构账户持有信托份额

停止2020年11月9日,凭据已公然披露的信息,共有23家公司(合计29个机构级账户)持有灰度比特币信托份额,持仓信托份额数总计5955.32万份,占灰度比特币信托已刊行份额的11.55%(注:统计口径为机构在美国SEC公然披露的信息,机构持有的信托份额在差别讲述期会有所更改,本文统计停止2020年11月9日仍然持有信托份额的机构)。23家公司中包罗了加密资产借贷公司、对冲基金、配合基金、私人财富公司、咨询照料公司、家族办公室等。

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主 停止11月9日共有23家机构投资者公然持仓份额

泉源:Fintel 制图:Chain Hill Capital

23家持仓机构里有部门机构旗下多只产物涣散持有灰度比特币信托,一共有29个机构级账户持有信托份额。

配合基金地平线动力学资产治理有限公司(Horizon Kinetics)旗下有五支信托基金(KINETICS PORTFOLIOS TRUST)和一支封闭式基金(RCG)投资了灰度比特币信托,五支信托基金合计持有517.77万份信托份额,封闭式基金RCG(RENN Fund, Inc.在美股上市的证券代码,RENN Fund,Inc.隶属于Horizon Kinetics旗下封闭式基金)持有5,460份信托份额。

对冲基金方舟投资治理有限公司主体也持有灰度比特币信托,持仓份额为517.04万份;旗下的“下一代互联网ETF”(ARK Next Generation Internet ETF)持有315.44万份信托份额。

值得注意的是,隐藏在这份名单的机构里有著名的私人财富治理机构或家族办公室的账户,其中包罗了著名的罗斯柴尔德家族旗下的投资公司(Rothschild Investment Corp)。

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主29个机构级账户持仓份额明细

泉源:Fintel 制图:Chain Hill Capital

根据11月9日当天每份信托份额对应0.00095299个比特币盘算,29个机构级账户持有的信托份额对应比特币总数约56,753个。其中,持仓最大的是加密资产借贷公司BlockFi,持仓信托份额对应的比特币数目约为23,096个。

(注:上述机构并不一定以一级市场认购信托份额的方式投资灰度比特币信托,公然资料并未显示这些机构的介入方式;另外,这些机构是向SEC披露了公然信息的机构,可能还包罗其他未披露信息的机构;部门先前介入投资信托的机构在最近的讲述期内已退出,本文统计不包罗这些已退出机构。)

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主

29个机构级账户持仓份额对应比特币数目

泉源:Fintel 制图:Chain Hill Capital

本文将以名单中的几个主要份额持有机构为例,简要先容这些机构的靠山。

加密资产借贷公司BlockFi

BlockFi是一家总部位于纽约的加密资产借贷公司,由扎克·普林斯(Zac Prince)和弗洛里·马克斯(Flori Marquez)于2017年建立。BlockFi是一家有担保的非银行贷款人,向通过加密资产抵押贷款的抵押者提供美元贷款,旨在为那些对储蓄账户等简朴产物难以获得的市场提供信贷服务。

创始人扎克·普林斯(Zac Prince)结业于德克萨斯州立大学,在互联网借贷领域拥有比较丰富的从业履历,在启动BlockFi之前,他向导过在线借贷领域的经纪商和RIA的Orchard Platform和在线消费贷方Zibby的营业开发团队。另一位创始人弗洛里·马克斯(Flori Marquez)职业生涯与牢固收益有着慎密的关系,曾担任一个300亿美元牢固收益组合的基金司理。

BlockFi现在已在美国44多个州开展营业,在生长过程中得到了多家加密领域风投基金战略投资资金的支持,其中包罗了著名的Conibase Ventures、银河数码资源(GALAXY DIGITAL)、摩根溪资源治理公司(Morgan Creek)、三箭资源(THREE ARROWS CAPITAL)、文克莱沃斯兄弟的Winklevoss Capital等。

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主BlockFi融资历程

泉源:crunchbase

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主Block股东阵营

泉源:BlockFi官网

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停止2020年11月9日,BlockFi持有灰度比特币信托份额为2,423.55万份,约占已刊行份额的4.7%。

对冲基金三箭资源

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主新加坡三箭资源是一家加密钱币领域的对冲基金,由Su Zhu和Kyle Davies于2012年建立。旗下营业模块包罗基础加密资产投资、去中央化金融DeFi投资、股权投资和基金营业。

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主三箭资源营业疆土

泉源:三箭资源官网  制图:Chian Hill Capital

停止2020年11月9日,三箭资源持有灰度比特币信托份额为2105.7万份,约占已刊行份额的4.08%。

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主三箭资源份额持仓披露情形

泉源:Fintel、SEC

配合基金地平线动力学

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主l地平线动力学(Horizon Kinetics)资产治理有限公司担任Kinetics Mutual Funds,Inc.的投资照料,旗下一共有9支配合基金,其中五支基金持有灰度比特币信托份额。Kinetics公司建立于1994年,于2011年成为地平线动力学的全资子公司。停止2020年6月份,地平线动力学资产治理规模约51.35亿美元。

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主Horizon Kinetics股权架构

泉源:Horizon Kinetics官网

Kinetics Mutual Funds,Inc.治理的Paradigm Fund(范式基金)、Small Cap Opportunities Fund(小市值机遇基金)、Internet Fund(互联网基金)、Market Opportunities Fund(市场机遇基金)、Global Fund(全球基金)划分持有灰度比特币信托份额196.5万份、30.71万份、214.66万份、60.18万份、15.65万份。其中,Global Fund(全球基金)和Internet Fund(互联网基金)的第一大持仓均为灰度比特币信托,持仓占比划分为11.4%和21.3%(数据停止2020/9/30)。

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主Global Fund和Internet Fund第一大持仓均为灰度比特币信托

泉源:Horizon Kinetics官网

罗斯柴尔德家族

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主在机构名单中有一家历史悠久的家族投资公司——罗斯柴尔德投资公司(Rothschild Investment Corp)。之所以将其列出先容,是该公司的历史异常悠久,代表了传统领域的“old money”对新兴加密领域的看好。

罗斯柴尔德投资公司最初称为罗斯柴尔德公司(Rothschild&Company),由门罗·罗斯柴尔德(Monroe Rothschild)和他的姐夫塞缪尔·卡格(Samuel Karger)于1908年建立,长期以来一直是伊利诺伊州芝加哥市的一家领先的金融机构。1929年股市崩盘引发大萧条时,正是塞缪尔·卡格对小我私家客户服务,金融保守主义和商业敏锐性的坚定信念使罗斯柴尔德得以幸免于难。时至今日,这些投资原则仍然铭刻在罗斯柴尔德家族的基本上,并形成今天的营业支柱。

首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主罗斯柴尔德投资公司历史沿革

泉源:Rothschild Investment Corp官网

停止2020年6月30日,罗斯柴尔德投资公司在管资产规模(AUM)为13.97亿美元,在全球拥有1405个客户,其最大的投资标的是苹果公司,持有苹果公司41.32万股。

停止2020年11月9日,罗斯柴尔德投资公司持有灰度比特币信托份额为2.45万份,约占已刊行份额的0.0048%。虽然持仓量较小,持仓份额对应的比特币数目也仅为23个,但作为传统贵族投资公司,其态度代表了传统领域的金融势力融入新兴加密市场的态度,也从侧面说明晰加密钱币市场的吸引力在不停提升。 

Chain Hill Capital简介

Chain Hill Capital(仟峰资源)自2017年建立起就专注于全球区块链项目的价值投资,打造了早期、成长期的股权投资以及Alpha Strategy、Beta Strategy的加密数字资产投资矩阵,战略结构芝加哥、纽约、东京、北京、上海、深圳、香港等都会节点。焦点部门——投研部、买卖部、风控部成员均来自于海内外着名高校与机构,投研部通过将严谨的基础研究与数学、统计模子相结合得出“Pure Alpha”、“Smart Beta”等投资计谋,即将对外输出机构级的研究讲述与项目尽调讲述。

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