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埃隆·马斯克发布BTC推特数小时后,比特币价格又陷入困境

埃隆·马斯克发布BTC推特数小时后,比特币价格又陷入困境,

1月27日比特币(BTC)价格下跌10%至29150美元时,芝加哥商品交易所(CME)BTC期货合约发生了一些不寻常的事情。

随着价格下跌,这些CME比特币期货的交易价格比Coinbase低1%,这表明两个市场之间出现了混乱。

早上好。比特币现货几乎完全回溯到了每周。芝加哥商品交易所比特币期货价格落后,周五到期。仅此而已。我是游牧民(@IamNomad)2021年1月27日

消息一出,交易员立即暗示,将于48小时内到期的期货合约是造成价格暴跌的原因。现在,在匆忙得出结论之前,我们应该注意到,每次卖空都需要一个相同规模的买家(多头)。因此,不可能存在未平仓权益失衡。此外,期货合约可以延期(展期),只要其持有人有足够的保证金来覆盖它。

与其假设一个单一因素影响比特币的价格,不如分析两个市场(芝加哥商品交易所期货和现货交易所)的日内走势。

期货溢价(或基准)衡量长期期货合约对当前现货(常规市场)水平的溢价。每当此指示灯变暗或变为负值时,这是一个警告的红色信号。这种情况也被称为倒计时,表明看跌情绪。

埃隆·马斯克发布BTC推特数小时后,比特币价格又陷入困境CME期货溢价。资料来源:TradingView

这些固定月合约通常会有一点溢价,这表明卖家要求更多的钱来拖延结算时间。在健康的市场上,期货应该以5%到15%的年化溢价进行交易,也就是所谓的连续溢价。

每个市场之间的不一致可能是由保证金不足、订单薄、,或者在剩余的现货市场之前出现剧烈的价格波动。

因此,这些数据本身并不能揭示原因或结果。此外,1月18日也发生了类似的变动。

埃隆·马斯克发布BTC推特数小时后,比特币价格又陷入困境CME期货溢价对Coinbase BTC美元。资料来源:TradingView

注意到尽管BTC现货交易所没有发生明显的波动,CME BTC溢价如何暴跌至负1%。可以肯定地说,这一事件与市场的价格行为没有任何关系。

通过对1月27日的崩盘进行更细致的分析,有可能确定CME的负溢价是否先于市场波动。

埃隆·马斯克发布BTC推特数小时后,比特币价格又陷入困境CME期货溢价对Coinbase BTC USD。资料来源:TradingView

上述数据水平显示,CME比特币期货溢价在当天晚些时候大幅下挫,而不是充当先行指标。当比特币测试31800美元的阻力时,CME的抛售压力继续,造成了暂时的价格差异。

多种原因可能是这种影响的背后原因,因此比较多个交易所的盘中价格可能可以解释CME是否引领了低迷。

埃隆·马斯克发布BTC推特数小时后,比特币价格又陷入困境CME BTC futures vs.Coinbase,Binance Perp,OKEx weekly。资料来源:TradingView

总结说,没有证据表明CME比特币期货有任何价格预期。这些市场是难以置信的仲裁,通常会同步运行。此外,无论比特币当时的波动性如何,通常的溢价可能会面临一些类似于1月18日发生的瞬间差异。

这里表达的观点和观点仅仅是作者的观点和观点,并不一定反映cointrapper的观点。每一次投资和交易都涉及风险。在做决定时,你应该进行自己的研究

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